 Виконання видатків районного бюджету
При фінансуванні головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, відповідно до планових призначень визначених рішенням тридцятої сесії районної ради від 22 грудня 2018 року № 2-30/2018 „Про районний бюджет на 2019 рік"., а також з урахуваннями змін на 2019 рік.
В цілому на поточне утримання бюджетної сфери та фінансування регіональних програм по загальному фонду з районного бюджету спрямовано 119238,8 тис. грн., що становить 51,3 % до уточнених планових призначень на 1 півріччя 2019 року.
У загальній структурі видатків районного бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 51263,1 тис. грн., тобто 43,0 % від загального обсягу видатків.
На оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, продуктів харчування та медикаментів використано 5094,7 тис. грн., або 4,3 % бюджетного фінансування.
На фінансування бюджетних програм, затверджених районною радою, з районного бюджету у звітному періоді передбачено 1316,2 тис. грн. фактично 839,3 тис. гривень. (додаток
На фінансування районної ради за 1 півріччя 2019 року управлінням фінансів райдержадміністрації по загальному фонду спрямовано
1126,6 тис. грн., при уточненому плані 2340,0 тис. грн., тобто виконання становить 48,2 %. Зокрема :
тис. грн.
|
КЕКВ
|
План
|
Факт
|
|
|
2110
|
1520,2
|
744,2
|
49,0%
|
|
2120
|
293,4
|
106,2
|
36,2%
|
|
2210
|
96,8
|
47,9
|
49,5%
|
|
2240
|
115,4
|
55,0
|
47,7%
|
|
2270
|
309,2
|
168,3
|
54,4%
|
У першому півріччі 2019 року капітальні видатки не проводились.
На утримання районних установ освіти за 1 півріччя 2019 року управлінням фінансів райдержадміністрації спрямовано 50710,1 тис. грн., при затверджених кошторисних призначеннях з урахуванням змін
60377,4 тис. грн., тобто виконання становить 87,7 %. Зокрема :
тис. грн.
|
КЕКВ
|
План
|
Факт
|
|
|
2110
|
38971,5
|
35463,2
|
91,0%
|
|
2120
|
8589,9
|
7736,3
|
90,0%
|
|
2220
|
57,2
|
11,2
|
19,6%
|
|
2230
|
2926,9
|
1711,0
|
58,5%
|
|
2240
|
597,4
|
228,0
|
38,2%
|
|
2270
|
6139,3
|
4450,2
|
72,5%
|
|
2700
|
10,0
|
1,8
|
18,0%
|
Станом на 01.07.2019 року капітальні видатки по спеціальному фонду становлять 1517,8 тис. грн.. в т. ч.:
По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 436,1 тис. грн.;
236,1 тис. грн. – дидактичні матеріали;
112,4 тис. грн. – телевізори;
87,6 тис. грн.. – побутова техніка.
По КЕКВ 3130 «Капітальний ремонт» – 1081,7 тис. грн.
654,8 тис. грн. – капітальний ремонт будівлі Будинку творчості дітей та юнацтва;
426,9 тис. грн. – капітальний ремонт ДНЗ «Журавлик».
На фінансування закладів охорони здоров’я управлінням фінансів райдержадміністрації спрямовано 14388,9 тис. грн., що становить 93,2 % до уточнених бюджетних призначень 15826,3 тис. грн. на 1 півріччя 2019 року.
тис. грн.
|
КЕКВ
|
План
|
Факт
|
|
|
2110
|
9107,5
|
9010,9
|
98,9%
|
|
2120
|
1998,5
|
1911,2
|
95,6%
|
|
2220
|
475,0
|
404,1
|
85,1%
|
|
2230
|
211,5
|
198,2
|
93,7%
|
|
2270
|
1642,3
|
1133,3
|
69,0%
|
|
2700
|
911,6
|
641,8
|
70,4%
|
На медикаменти по галузі «Охорона здоров’я» на 1 півріччя 2019 року з урахуванням змін заплановано 475,0 тис. грн. фактично профінансовано 404,1 тис. гривень. На оплату продуктів харчування по галузі «Охорона здоров’я» станом на 01.07.2019 р. касові видатки становлять 198,2 тис. грн. при уточненому плані 211,5 тис. гривень.
Станом на 01.07.2019 року капітальні видатки по спеціальному фонду становлять 983,5 тис. грн.. в т. ч.:
10,0 тис. грн. – комп’ютер;
973,5 тис. грн. – лапароскопічна стійка.
Соціальний захист населення
За 1 півріччя 2019 рік по соціальному захисту населення (без врахування субвенцій) при плані на вказаний період 3 156,0 тис. грн., фактичне виконання становить 2 815,8 тис. грн., тобто 89,2 % до призначень на вказаний період.
На фінансування центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді план по бюджету на 1 півріччя 2019 року з урахуванням змін становить 313,8 тис. грн., а фактично профінансовано 291,2 тис. гривень.
Видатки на заробітну плату і нарахування при уточненому плані на звітний період 277,5 тис. грн., профінансовано 261,5 тис. грн. Видатки на енергоносії становлять 5,1 тис. грн. при плані 7,5 тис. гривень.
На фінансування територіального центру соціального обслуговування по бюджету на 1 півріччя 2019 року з урахуванням змін становить 2 153,8 тис. грн., а фактично профінансовано 1 930,7 тис. грн. – видатки по заробітній платі і нарахуванні на заробітну плату.
На фінансування центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Калина» план по бюджету на 1 півріччя 2019 року з урахуванням змін становить 508,2 тис. грн., а фактично профінансовано 421,5 тис. гривень.
Касові видатки по заробітній платі та нарахуванню станом на 01.07.2019 р. 383,8 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 447,7 тис. гривень. Видатки на енергоносії – 12,7 тис. грн., при плані 16,1 тис. гривень. Видатки на харчування за звітний період становлять 18,9 тис. грн., при плані – 33,2 тис. гривень.
Капітальні видатки протягом 6 місяців не планувались і не проводились.
На фінансування районної комплексної програми «Піклування» передбачені видатки в сумі 120,0 тис. грн., станом на 01.07.19 року фактичне використання 95,2 тис. гривень
На фінансування програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників анти-терористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки – 24,1 тис. грн., станом на 01.07.19 року фактичне використання 18,1 тис. гривень.
На фінансування районної комплексної програми «Мобільний соціальний офіс» на 2018 – 2019 роки передбачені видатки в сумі 20.0 тис. грн., станом на 01.07.19 року фактичне використання 7,0 тис. гривень.
Інші видатки на соціальний захист населення - допомога на поховання по сільських, селищних радах - план по бюджету на 1 півріччя 2019 року з урахуванням змін становить 121,0 тис. грн., а фактично профінансовано 33,1 тис. гривні.
На утримання установ культури управлінням фінансів спрямовано 4945,9 тис. грн., при затверджених кошторисних призначеннях з урахуванням змін 5344,6 тис. грн., тобто виконання становить 92,8 %.
Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до потреби в повному об’ємі.
|
КЕКВ
|
План
|
Факт
|
|
|
2110
|
3600,5
|
3474,1
|
96,5%
|
|
2120
|
785,6
|
738,5
|
94,0%
|
|
2240
|
104,9
|
73,3
|
69,9%
|
|
2270
|
628,2
|
458,4
|
73,0%
|
Станом на 01.07.2019 року капітальні видатки по спеціальному фонду становлять 3,0 тис. грн.(придбання бібліотечного фонду).
На фінансування районної студії телебачення «TV - 43» станом на 01.07.2019 року касові видатки становлять 198,1 тис. грн., при планових призначеннях 211,2 тис. гривень.
На фінансування фізичної культури та спорту за 1 півріччя 2019 року управлінням фінансів райдержадміністрації спрямовано 622,0 тис. грн., при уточненому плані 1325,2 тис. грн., тобто виконання становить 47,0 %.
Кошти районного бюджету по галузі спрямовані на проведення районних спортивних заходів, участь у змаганнях, утримання дитячо – юнацької спортивної школи.
Касові видатки по заробітній платі та нарахуванню станом на 01.07.2019 р. 424,5 тис. гривень.
На фінансування РО ВФСТ «Колос» станом на 01.07.2019 р. використано 138,3 тис. грн., при плані 143,2 тис. гривень.
На фінансування «Районної програми розвитку архівної справи трудового архіву Деражнянського району на 2016-2020 роки» передбачені видатки при плані в сумі 235,0 тис. грн., використано 122,6 тис. гривень.
Міжбюджетні трансферти.
Субвенція з Державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми
За ІІ квартал 2019 року одержувачам допомог перераховано 27051,9 тис. грн., при уточненому плані на 28441,1 тис. грн., виконання склало 95,1 %. Кредиторської заборгованості станом на 01.07.2019 року немає.
По КПКВ 3230 «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)» за ІІ квартал 2019 рік профінансовано 176,5 тис. грн. при уточненому плані 271,3 тис. грн., що склало 65,1 % до планових призначень. Кредиторської заборгованості станом на 01.07.2019 року немає.
Видатки по пільговій категорії населення проведені за рахунок
субвенції з Державного бюджету
Станом на 01.07.2019 року надійшло субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню по видах послуг:
1. Електроенергія - 1076,4 тис. грн., до річних призначень складає 37,0 %. Кредиторська заборгованість по цьому виду пільг та субсидій станом на 01.07.2019 року становить 61,9 тис. грн., виникла по причині нарахувань у червні місяці і буде погашена в липні місяці 2019 року ;
- Природний газ – 13077,9 тис. грн., до річних призначень складає 99,7 % . Заборгованість по цьому виду пільг та субсидій станом на 01.07.2019 року становить 15,9 тис. грн., виникла по причині нарахувань у червні місяці і буде погашена в липні місяці 2019 року;
3. Водопостачання та водовідведення – 309,3 тис. грн., до річних призначень складає 38,9 %. Заборгованість по цьому виду пільг та субсидій станом на 01.07.2019 року становить 7,0 тис. грн., виникла по причині нарахувань у червні місяці і буде погашена в липні місяці 2019 року;
4. Квартплата – 161,7 тис. грн., до річних призначень складає 38,8 %. Заборгованість по цьому виду пільг та субсидій станом на 01.07.2019 року становить 14,8 тис. грн., виникла по причині нарахувань у червні місяці і буде погашена в липні місяці 2019 року;
5. Тверде паливо – 2364,9 тис. грн., до річних призначень складає 53,5 %. Заборгованість по цьому виду пільг та субсидій станом на 01.07.2019 року становить 67,7 тис. грн., виникла по причині нарахувань у червні місяці і буде погашена в липні місяці 2019 року;
9. Скраплений газ – 106,3 тис. грн., до річних призначень складає 38,0 %. Заборгованість по цьому виду пільг та субсидій станом на 01.07.2019 року становить 0,4 тис. грн., виникла по причині нарахувань у червні місяці і буде погашена в липні місяці 2019 року.
Кредиторська заборгованість
Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 р. по загальному фонду районного бюджету (не враховуючи субвенції) не має, а станом на 01.07.2019 року заборгованість 2177,1 тис. грн.: (відділ освіти 1651,0 тис. грн. (з них заробітна плата – 1510,9 тис. грн.), відділ культури – 7,5 тис. грн., ЦРЛ – 518,6 тис. грн. (з них заробітна плата – 158,3 тис. грн.). Кредиторська заборгованість зареєстрована як термін дії якої не настав.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. по загальному фонду районного бюджету (не враховуючи субвенції) становила 20,6 тис. грн., (охорона здоров»я).
Кредиторської заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.07.2019 не має.
Начальник управління фінансів В.Петрів
Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності В.Шістка
|
